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代理記賬公司與財務交接,代理記賬公司與財務交接內(nèi)容

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-08-05 09:07:52

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內(nèi)容摘要：代理記賬公司與財務交接一、交接前的準備工作在開始交接工作之前，代理記賬公司和財務部門都需要做一些準備工作，以確保交接過程順利進行。...

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代理記賬公司與財務交接

一、交接前的準備工作在開始交接工作之前，代理記賬公司和財務部門都需要做一些準備工作，以確保交接過程順利進行。

  1. 會計人員準備 - 填制會計憑證：所有已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務應當填制會計憑證完畢。

    • 登記賬目：尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤叄⒔Y出余額，在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

    • 整理資料：整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。

    • 編制移交清冊：列出應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。實行會計電算化的單位，還應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。

    • 負責人介紹：會計機構負責人（會計主管人員）移交時，應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

二、交接過程中的注意事項在交接過程中，雙方需要仔細核對各項內(nèi)容，確保沒有任何遺漏或錯誤。

  1. 現(xiàn)金和有價證券 - 現(xiàn) 交：現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺。接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。

    • 有價證券核對：有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發(fā)行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。

  2. 會計資料 - 完整性檢查：會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責。

    • 銀行存款核對：銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額，要與總賬有關賬戶的余額核對相符；對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

  3. 其他物品 - 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章等：這些物品必須交接清楚。

    • 電子數(shù)據(jù)核對：實行會計電算化的單位，交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作，確認有關數(shù)字正確無誤后，方可交接。

三、專人負責監(jiān)交為了確保交接過程的公正性和準確性，應有專人負責監(jiān)交。

四、交接后的有關事宜交接完成后，還有一些后續(xù)工作需要處理。

  1. 簽字確認：會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

需要雙方共同努力，確保每一項內(nèi)容都得到妥善處理。通過詳細的準備工作、嚴格的交接過程和完善的后續(xù)工作，可以有效避免因交接不當而帶來的問題，保障公司的財務工作順利進行。

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