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國庫代理記賬流程

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    好順佳集團(tuán)

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    2024-08-23 08:44:12

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內(nèi)容摘要：國庫代理記賬流程一、編報(bào)送審每月用款計(jì)劃1. 財(cái)政部門下達(dá)單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù)：財(cái)政部門會(huì)在每年預(yù)算批復(fù)前或批復(fù)后，下達(dá)單位預(yù)...

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國庫代理記賬流程

一、編報(bào)送審每月用款計(jì)劃1. 財(cái)政部門下達(dá)單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù)：財(cái)政部門會(huì)在每年預(yù)算批復(fù)前或批復(fù)后，下達(dá)單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù)（用款指標(biāo)）。

  1. 各學(xué)校填報(bào)用款計(jì)劃：各學(xué)校需在每月20日前，根據(jù)財(cái)政批復(fù)下達(dá)的部門預(yù)算和國庫存款余額，填報(bào)《國庫集中支付用款計(jì)劃表》，申報(bào)下月用款計(jì)劃。

  2. 代理記賬中心錄入用款計(jì)劃：代理記賬中心根據(jù)單位填報(bào)情況，登錄支付網(wǎng)錄入《用款計(jì)劃》并送審。

  3. 財(cái)政部門審核用款計(jì)劃：財(cái)政部門行財(cái)股、國庫股審核單位用款計(jì)劃，并在每月25日前下達(dá)次月用款額度。

  4. 代理記賬中心記賬：代理記賬中心登錄支付網(wǎng)，打印財(cái)政發(fā)送的《授權(quán)額度通知單》并記賬。

二、支付局2131過渡帳戶報(bào)賬流程1. 報(bào)賬員填制審核申請(qǐng)單：報(bào)賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《2131賬戶資金審核申請(qǐng)單》（支付局統(tǒng)一印制）。

  1. 審核股審核：將《2131賬戶資金審核申請(qǐng)單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核。

  2. 開具支票：審核通過后，憑《2131賬戶資金審核申請(qǐng)單》支付聯(lián)，在支付局支付股開具支票。

  3. 支票兌付：支票送銀行兌付。

  4. 代理記賬中心記賬：報(bào)賬員將《2131賬戶資金審核申請(qǐng)單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。

三、直接支付報(bào)賬流程1. 業(yè)務(wù)范圍：包括統(tǒng)發(fā)工資、購買支出、政府采購直接支付等。

  1. 報(bào)賬員填制審核申請(qǐng)單：報(bào)賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《直接支付審核申請(qǐng)單》（支付局統(tǒng)一印制）。

  2. 代理記賬中心錄入支付申請(qǐng)：代理記賬中心根據(jù)單位填制的《直接支付審核申請(qǐng)單》和原始單據(jù)，登錄支付網(wǎng)錄入《財(cái)政直接支付申請(qǐng)》。

  3. 審核股審核：將《直接支付審核申請(qǐng)單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核（初審、復(fù)審）。

  4. 支付股兌付：審核通過后，審核股將《直接支付審核申請(qǐng)單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報(bào)賬員，將支付聯(lián)傳遞給支付股。支付股根據(jù)《直接支付審核申請(qǐng)單》，網(wǎng)上操作打印直接支付令并送交銀行兌付。

  5. 代理記賬中心記賬：報(bào)賬員將《直接支付審核申請(qǐng)單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。

四、授權(quán)支付報(bào)賬流程1. 業(yè)務(wù)范圍：包括發(fā)放到個(gè)人的各種款項(xiàng)、單筆授權(quán)支付超過2萬元的支出、出國出境的學(xué)習(xí)考察支出等。

  1. 報(bào)賬員填制審核申請(qǐng)單：報(bào)賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《授權(quán)支付審核申請(qǐng)單》（支付局統(tǒng)一印制）。

  2. 代理記賬中心錄入支付申請(qǐng)：代理記賬中心根據(jù)單位填制的《授權(quán)支付審核申請(qǐng)單》和原始單據(jù)，登錄支付網(wǎng)錄入《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》。

  3. 審核股審核：將《授權(quán)支付審核申請(qǐng)單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核（初審、復(fù)審）。

  4. 打印支付令：審核通過后，審核股將《授權(quán)支付審核申請(qǐng)單》單位留存聯(lián)、支付聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報(bào)賬員。報(bào)賬員將支付局審核簽章后的《授權(quán)支付審核申請(qǐng)單》支付聯(lián)、原始單據(jù)遞送至代理記賬中心，打印《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》（即支付令）。

  5. 報(bào)賬員兌付資金：報(bào)賬員將加蓋印鑒的《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》送代理銀行兌付資金。

  6. 代理記賬中心記賬：代理記賬中心定期從代理銀行取得《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》回單，并憑《代理記賬中心支出報(bào)賬單》、《財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)》回單、原始單據(jù)記賬。

通過以上步驟，國庫代理記賬流程能夠確保財(cái)政資金的合理使用和規(guī)范管理，同時(shí)也提高了

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