杭州基金注冊(cè)公司

泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金，泰信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金在一些銷售機(jī)構(gòu)開設(shè)定期投資、轉(zhuǎn)換和參與利率優(yōu)惠活動(dòng)

經(jīng)與銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商，自2022年4月26日起，泰信信瑞債券啟動(dòng)證券投資基金(基金代碼:A類013614、C類013615)、太信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金(基金代碼:A類014195、C類014196)在部分銷售機(jī)構(gòu)開設(shè)定期固定投資和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并參與銷售機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠費(fèi)率活動(dòng)?，F(xiàn)將具體事宜公告如下:

一、適用資金、銷售機(jī)構(gòu)及開業(yè)情況清單

1. 太信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金:

年代

2. 泰信天力30天期債券發(fā)起證券投資基金:

年代

2特定的讓步

自2022年4月26日起，投資者通過上述銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買、轉(zhuǎn)換、定期投資泰信新瑞債券型證券投資基金和泰信天利30天期債券型證券投資基金(僅限場(chǎng)外和前端方式)可享受優(yōu)惠利率。具體折扣率和折扣期以各銷售機(jī)構(gòu)的宣傳為準(zhǔn)。基金原有費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見基金合同、招募說明書(更新)等基金法律文件及本公司最新發(fā)布的業(yè)務(wù)公告。若原有訂閱費(fèi)率為固定費(fèi)率，則按固定費(fèi)率執(zhí)行，不享受折扣。

3資金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1. 基金轉(zhuǎn)換是指投資者持有公司發(fā)行的任何一只開放式基金后，可以直接將其基金份額轉(zhuǎn)換為公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需在申請(qǐng)目標(biāo)基金前贖回已持有的基金份額的一種商業(yè)模式。

2. 資金折算只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。要轉(zhuǎn)換的兩支基金必須由由銷售人員代表的同一基金經(jīng)理管理，在同一登記機(jī)構(gòu)登記并已登記開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基金。

3.采用前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換為其他采用前端收費(fèi)模式的基金，而采用后端收費(fèi)模式的開放式基金可以轉(zhuǎn)換為其他采用前端收費(fèi)模式或后端收費(fèi)模式的基金。

4. 投資者開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，受讓人的資金必須是可贖回的，受讓人的資金必須是認(rèn)購(gòu)的。

5. 基金折算的目標(biāo)基金份額應(yīng)當(dāng)持有以進(jìn)行新的交易?；疝D(zhuǎn)為贖回，轉(zhuǎn)為申購(gòu)。一般情況下，基金登記轉(zhuǎn)賬登記人會(huì)在T+1日確認(rèn)投資者的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)的有效性。T+2(含)后，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的交易情況。兌換后可兌換時(shí)間為T+2(含)。

6. 基金紅利再投資部分可于股權(quán)登記之日T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

7. 基金折算采用未知價(jià)格法，即以申請(qǐng)受理日期為基準(zhǔn)計(jì)算轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金的各單位的凈資產(chǎn)值。

8. 轉(zhuǎn)換成本包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，以及轉(zhuǎn)出基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)入基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)之間的差額。

9. 基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下:

①轉(zhuǎn)讓額=轉(zhuǎn)讓款份額× T天轉(zhuǎn)讓款凈份額

②推出基金贖回費(fèi)=推出金額×推出基金贖回率

③轉(zhuǎn)賬金額=轉(zhuǎn)賬金額-轉(zhuǎn)賬基金贖回費(fèi)

④轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購(gòu)率)×轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購(gòu)率

如果轉(zhuǎn)入的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)是固定的，則轉(zhuǎn)入的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入的基金固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)

⑤劃撥基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)=劃撥金額/(1+劃撥基金認(rèn)購(gòu)率)×劃撥基金認(rèn)購(gòu)率

假如轉(zhuǎn)給基金申購(gòu)費(fèi)適用定額費(fèi)用，轉(zhuǎn)給基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)給基金固定申購(gòu)費(fèi)

⑥差價(jià)費(fèi)=Max{(轉(zhuǎn)帳基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)帳基金認(rèn)購(gòu)費(fèi))，0}

⑦轉(zhuǎn)賬凈額=轉(zhuǎn)賬金額-補(bǔ)償成本

⑧滾動(dòng)份額=基金滾動(dòng)日的凈滾動(dòng)金額/基金份額資產(chǎn)凈值

注:公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)”是在轉(zhuǎn)換過程中根據(jù)轉(zhuǎn)出金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算差額支付費(fèi)用，以及申請(qǐng)申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的非轉(zhuǎn)出基金份額的費(fèi)用。

例如:投資者擬將10萬股臺(tái)新定期收益?zhèn)C券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)新定期收益?zhèn)?(持有期限為7-365天)轉(zhuǎn)換為臺(tái)新中小股精選混合證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)新中小股精選混合證券”)。Telson周期收益率債券對(duì)應(yīng)申報(bào)日股票凈值假設(shè)為 元，對(duì)應(yīng)解釋費(fèi)率為 ，對(duì)應(yīng)的贖回率為 信小精選的混合型凈值股對(duì)應(yīng)的申報(bào)日假設(shè)為 元，對(duì)應(yīng)的解釋率為 ，本次轉(zhuǎn)換中選擇的可供投資者選擇的泰新中小股混合股的計(jì)算方法如下:

(1)轉(zhuǎn)賬金額= 100,x, , ，

(2)轉(zhuǎn)賬基金贖回費(fèi)= 102, * :// 元

(3)入金額= 102, ,

④轉(zhuǎn)賬基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)=101, + (1) * ，和

(5)轉(zhuǎn)賬基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)= 101, (1 + )按 :// 元

⑥補(bǔ)差成本=轉(zhuǎn)移基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)移基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)

= 1, : / /

所有土地所有者凈值=101, ,

今天分享= 101, ，

10. 投資者按照“轉(zhuǎn)股”原則提出申請(qǐng)。調(diào)出基金的份額必須是可動(dòng)用的份額，遵循“先入先出”的原則。凍結(jié)股份不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。

11. 各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以《基金合同》和《招募章程》的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)日的兌換申請(qǐng)可在15:00前到賣方辦公室取消，超過交易時(shí)間的兌換申請(qǐng)不予受理或次日辦理。

12. 基金的轉(zhuǎn)讓額度按照基金合同和募集章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一次性轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)讓基金的最低申購(gòu)限額限制。

13. 單個(gè)開放日基金的凈贖回份額和凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)份額之和超過上一個(gè)發(fā)行日期基金總份額10份，為大額贖回(個(gè)別基金比例構(gòu)成大額贖回，以具體基金合同為準(zhǔn))。發(fā)生大額贖回時(shí)，基金推出和基金贖回的優(yōu)先次序相同?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分展期，基金展期和基金贖回均按相同比例進(jìn)行確認(rèn)。如已部分確認(rèn)轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，未確認(rèn)轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不獲延期。

14. 有下列情形之一的，基金管理人可以中止基金的轉(zhuǎn)換:

(1)因不可抗力導(dǎo)致本基金無法正常運(yùn)作。

(二)證券交易所在交易時(shí)間非正常閉市，致使基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金凈份額的。

(3)因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因?qū)е逻B續(xù)發(fā)生巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停受理本基金股份轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。

(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或者基金合同、募集說明書規(guī)定并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他特殊情形。

(五)發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的媒體上發(fā)布暫停公告。重新開征基金的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的媒體上公布重新開征基金的公告。

其他事項(xiàng)

1. 投資者如欲了解各基金產(chǎn)品的詳情，應(yīng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合約、招股說明書等法律文件。

2. 風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)地管理和使用本基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金的一定利潤(rùn)，也不保證最低回報(bào)。投資者在投資本公司管理的基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等文件。

五、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關(guān)信息

1. 泰信基金管理有限公司

客戶服務(wù)18823719231,18823719231

2. 交通銀行股份有限公司部門

95559年客戶服務(wù)

3.中信建投證券股份有限公司

客戶服務(wù)18823719231

4. 渤海證券股份有限公司

客戶服務(wù)18823719231

5. 中泰證券股份有限公司

95538年客戶服務(wù)

華龍證券股份有限公司

客服95368或18823719231

愛建證券股份有限公司

打電話給4001-962-502

上海吉?；痄N售有限公司

客戶服務(wù)18823719231

東方財(cái)富證券股份有限公司

95357年客戶服務(wù)

上海天天基金銷售有限公司

客戶服務(wù)95021/4001818188

北京匯誠(chéng)基金銷售有限公司

客戶服務(wù)18823719231

浙江同花順基金銷售有限公司

952555年客戶服務(wù)

螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

服務(wù)的95188-8

特此宣布。

泰信托基金管理有限公司

2022年4月25日